下面开始详细拆解潜龙九式之龙头首板模式!
此模式用一言以概之:板块轮动预期下,半路低吸板块核心!
一、适用环境
此模式适合在板块轮动可能有新题材启动的环境中使用,而板块轮动行情也能细分成两类:
一类是三月中旬市场主线不明朗时,各个题材快速轮动的电风扇行情;
另一类是主线并非首次分化时,其他非主线新题材有轮动预期。之所以强调主线不是首次分化,因为主线首次分化可能快速修复继续走强,导致其他题材的持续性过短,板块当天可能冲高回落,次日低开影响兑现。
3月28日飞行汽车穿越退潮期,迎来板块高潮,所以我对3月29日行情做出预判:飞行汽车板块分化(老帮菜已不是首次分化),前排个股一字或者大高开(中信海直果然开一字,万丰奥威大盘股高开7%且深中华高开8%迅速拉升至16%)。资金兑现后可能会去支线题材博弈。
二、板块选择
目标板块应当选择板块逻辑近期有所发酵、最近走势较好的方向。这几年市场经过教育后,资金不敢过于无厘头的炒低价、业绩差和小盘股板块,有持续性的板块大概率背后有行业利好或巨大发展预期。而走势较好意味着有资金认可板块背后的逻辑并开始参与其中,如果空有逻辑,没有资金看上这个板块的话,那很难判定这个板块能否启动。股票市场的本质是资金推动型市场,这是个更深的话题,不展开阐述。
有色金属特别是铜在三月中上旬时在降息预期、减产等消息背景下,期货市场已经走出一波上升趋势,伦铜创下11个月新高,周涨幅5.9%,伦铝涨至2277美元/吨,周涨幅1.79%。所以我也跟大家提过有兴趣可以尝试交易有色趋势个股,有色金属板块和铜板块也走出上涨趋势。
而3月28日晚间传出铜可能减产的消息,这对铜板块是一个催化。大家应当注意这种较小的利好消息不会影响板块走势,但是如果是重大利好例如kimi和飞行汽车这两次重大消息发酵的话,就不应当作为备选轮动板块。因为重大利好面前,板块开盘只能是强(类似3月28日的飞行汽车,在多重政策支持下,如果开的低就是低于预期),而开盘不温不火甚至低开则说明板块远低于预期,没有被资金认可(3月25日的kimi开盘跳水)。
所以盘前思路也特意跟大家分享除了飞行汽车板块以外的铜板块。
三、寻找龙头
支线轮动板块的龙头,不需要像主线板块那般等行情走到一定程度再分辨龙头股,因为支线板块持续性可能不会太长,等到二板、三板再去确定龙头时,博弈继续上涨的空间很小。当主线板块和轮动板块开盘均符合预期时,我们需要快速找出板块内涨幅较高的个股或者盘前准备好近期走势较强个股。
昨日竞价结束低空飞行板块除了核心个股(其实深城交有点低于预期了),后排个股已经走弱,符合分化预期;而且开盘没有看出其余板块有强势信号,综合以上分析可试错有色金属板块或者铜板块。
铜板块竞价结束后,个股涨幅排序如下(取前10):
赤峰黄金:竞价涨幅最高,列为重要观察标的;
正平股份:前十中流通值最小,也可列为重要观察标的;
北方铜业:盘前思路也是直接点出,因为它的近期走势是板块中最强的,有连板基因,如果铜板块启动,资金能很快记起它。
最终结果也很给力,三个具有较明显特征的票收盘均涨停(其实还有众源新材)。不是说按照这个思路每次一定能命中最强票,但大概率可以帮助找到核心股,如果想有更多确定性就需要根据盘中走势随时校正,当然确定性越大时,往往涨幅越高。
四、买点
上文反复强调过支线板块的空间预期不大,所以一般不做板上确认,开盘走势良好在分时上涨的回落拐点低吸(把握较大的话,可激进些开盘直接买入)。我也在竞价之后提醒大家开仓买铜。
北方铜业这种还有一个小买点就是开盘回落后又再度走强时追买一笔,但这对反应要求较高,不能买在尖顶。
至此,龙头首板模式拆解完毕。重新总结一下技术要点:板块轮动行情时,选择有潜力的轮动板块,启动日低吸板块领涨股。