最近的市场，趋势没有被破坏；
但是大多数人拿着科技股已经瑟瑟发抖；
这点不光是散户如此，其实机构也是如此；
大家既害怕被甩下车，又担心市场持续上涨后的激烈震荡让自己利润回吐；
激情和困惑交织在每一人心头，
其实我们可以往下去进行推演：
周末，老梅就在直播中做过一个推演，假如市场趋势仍然良好，但AI涨幅过大的情况下，对于机构资金来讲，如果不愿意减仓，会基于科技牛市和AI进行发散；
这种机构推演的思路，对于老梅来讲，门清!
正如我们基于GB300的4大变量，层层推演一样；
而科技的推演可以这么推演：
垂直推演：即海外线这么牛，国内的算力短板在芯片上，因此我们基于寒武纪/东芯的拔估值，专门讲解了ASCI；
发散推演： 即AI这么牛，那么同级别的大行业凭什么不表现呢，毕竟是科技牛市，因此我们专门强调了消费电子：
9月份是消费电子的大月、HW和苹果都会发布产品，包括mate也将发布AI眼镜，而现在的消费电子的确没有太大的看点：要么AI手机、要么折叠屏；
而这里面其实有一个标的很有意思；
那就是领益智造：
市场在选择苹果的时候，为什么选择领益智造？
大家都知道这个是苹果的精密结构件供应商，但是它和之前业务类似的立讯精密走出了不一样的路线，立讯精密绑定苹果路线，而领益智造则是专注于产品；
由于精密结构件涉及面比较广，领益制造借此布局了很多赛道，且进展很大：
1.机器人牵手智元机器人，海外牵手Figure AI；
2.从手机散热做到液冷板，从手机快充做到了服务器电源；
3.折叠屏供货三星，因为跟苹果本身就是供应商，未来也有望潜在供货苹果；
4.苹果AI手机本身就对精密结构件有增量；
当大家都厌倦了小作文，瞬间大家发现，这不是概念集大成者么，最关键的是它的基本盘还稳，中报业绩预披露显现出行业已经在回暖。
又是一个类似于卧龙电驱，握拥基本盘，展望增量盘的逻辑呀；
于是机构咔咔一顿买；
……..
还有一个方向很独立；
在近期市场疯狂追捧科技的情况下，10日涨幅榜的中，只有一个传统方向比较违和，这个方向不是别人，就是我们反复强调的—战略小金属
而圈内每日一跟踪稀土/钨/钼集体新高；
对于战略小金属，其实逻辑并不难推导：
从降息的角度看：《暴涨，你看它来了》
从反内卷的角度看：《反内卷如何选择》；
从反内卷与牛市的关系看《新一轮上涨，开启》
对于这个问题的解释，老梅已经是苦口婆心了；
对于这个方向的坚持，没有谁比我们更坚定；
用心去理解这背后逻辑，而不是代码本身，用心去跟踪，而不是沉迷于波动，你才可能坚守住一个方向，摒弃杂音，笃定前行；
不知道有多少人在小金属这条船上；
两岸猿声啼不住；
轻舟已过万重山；