Hi

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痛点:月度成本分析简报有大量数据处理的工作,手工处理费时费力

     具体工作场景:月结完毕,财务决算数据一出,领导们就迅速开始催促月度成本分析报告。各类成本项目的同环比分析,累计发生额的同比分析,原因解释,异常情况业务源头驱动因素挖掘……。

     你还在用手动修改公式,或者一键替换公式链接的方式来更新当月、上月,去年同期、当年累计和同期累计的数据吗?手工处理,逐一更新5个时间段的5列30行数据的公式链接,至少需要几十分钟时间。

      现在不是有及其强大的AI工具了吗?我们试试看它能帮得上多大的忙。

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用AI工具辅助设计模板,一分钟内实现数据自动化更新

     数据分析的整体框架

从3小时到10分钟!我用Kimi Excel搞定月度成本分析报告

     先有基础数据明细表格——这份表格是底层数据和所有更新动作所在的操作表格;然后会有一个用于加工的过程表——用来处理数据口径差异,进行调整和数据整理的中间表格;最后的是用来在分析报告中展示的表格——用来在各种报告中直接展示的结果表。

     梳理需求和目标

     对于一份月度分析报告,上年同期的分月数据及本年前面几个月的数据其实都是现成的,基础数据明细表里面只需要补充当月的数据即可。

      目标:每次更新的时候只需要补充当月数据明细,更新表头’本月”单元格月份,模板能一键自动化取数,几秒钟就能刷新出所有需要的数据:本月、上月、上年同期、本月累计、上年同期累计且自动计算出同环比的增量、增幅等涨跌幅指标。只要模板够强大,数据更新过程就会超级丝滑。

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实操步骤。想直接拿到EXCEL模板的欢迎加我,免费分享哦。

第一步:整理好数据分析的框架,设计好“基础表、过程表、结果表”这三张表的表头和每一行的成本明细项目。数据明细表里面是行标题有两列类别分类,一列是成本明细的大类,用于展示整体情况的;一类是颗粒度更细的,用于展示大类下面更细致的成本项目的。表格的列标题是两年共24个月的的月份。

第二步:打开Kimi,把表格作为附件上传,同时给Kimi提要求:你是一个 办公软件高手,尤其擅长办公软件的使用,特别是EXCEL的公式应用,附件是分月的数据明细表,现在需要在“过程表“中设置公式,能够直接取到“本月、上月、上年同期、本月累计、上年同期累计”这五个时间段的数据,请问可以怎么设置公式?

通过于Kimi的多轮互动,可以把第一行的这5个值都设置好公式进行取数,直到调整到5个值都能够准确取到,那么下面的所有行,只要复制这一行的公式就可以了。

成果展示:

      每月只需补充当月的一列数据,更新三个表示月份的黄色单元格,就可以几秒钟出来所有数据,丝滑高效。

(想直接要模板的记得关注,加我哦)

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