永赢基金十六金刚

永赢基金智选系列基金规模增加非常快。2025年第三季度已经是619亿。

有2只百亿基金。有2只超过50亿。有5只超10亿。

1、永赢先进制造智选A

目标：人形机器人。

展望四季度，重点关注两个方面，一是部分核心机器人整机厂最新一代机器人产品发布，产品力如果超预期可能真正开启机器人的量产大时代。二是国内对于机器人行业的政策支持力度，对于机器人这种新兴行业，早期的大力支持有利于形成先发优势。

2、永赢科技智选A

最开始宣传是对标云计算，跑赢云计算指数，表现好。但2025年第二季度重仓股变成海外算力。

3、永赢半导体产业智选A

目标：光刻机、先进制程。

本基金在报告期内维持了核心设备光刻机产业链、先进制程产业链的配置

跑赢半导体材料与设备。

4、永赢医药创新智选A

目标：创新药。

对港股创新药ETF没优势。

5、永赢数字经济智选A

目标：国产算力。

对科创AI优势一般。

6、永赢低碳环保智选A

目标：低空经济。

当下我国经济的持续增长需要新动能的不断接力，以低空经济为代表的新质生产力是重要抓手，是十五五重点发展方向，虽然短期内低空经济可能会因为发展进度等因素有所回调，但是其发展逻辑和增长空间没有变化。

低空经济板块今年收益不高。

7、永赢港股通科技智选A

目标：聚焦科技创新、科技自立、科技出海，以长期视角精选港股通科技板块的投资机会。

刚成立的新基金。对恒生科技指数还没有很多优势。

8、永赢新兴消费智选A

目标：在大消费领域挖掘优质成长公司。

持有创新药、游戏、新消费。

对其他新消费基金各有优劣。

9、永赢高端装备智选A

目标：卫星互联网(商业航天)产业链。

卫星互联网是高端技术被卡脖子背景下，新基建自主可控的破局点，是数字经济通信底座的最后一公里，是实现星地融合万物互联的关键环节。无论从技术、自主可控，还是经济内循环角度，卫星互联网都将是未来大国博弈的胜负手。

展望四季度，我们重点关注三个方面，一是卫星互联网（商业航天）自身的发展进度，包括两个主要星座的招标进度、发射频次、发星质量；二是产业链重要技术的推进，四季度可能能看到多次可回收火箭的试射，标志着国内卫星互联网朝着低成本、高可靠的目标在持续进步；三是关注需求端是否有所突破，低空、手机、汽车、机器人等终端领域未来可能都会有重要的卫星应用场景出现。

当前卫星互联网产业链处于早期，本产品主要布局思路是高价值量、高壁垒的卫星制造、卫星运营、卫星应用环节。卫星发射当前成本还较高，是制约产业发展的关键环节，但目前相关上市标的较少，本产品布局也较少，未来会积极关注卫星发射相关公司的上市进度。

和卫星ETF趋同。

10、永赢新能源智选A

2024年重仓新能源，对标新能源。2025年第一季度重仓股换成机器人。

11、永赢信息产业智选A

目标：AI应用。

AI应用板块最近收益不好。

12、永赢新材料智选A

目标：固态电池。

13、永赢先锋半导体智选A

目标：存储芯片。

全球范围内人工智能投资热情依然旺盛，资本开支金额持续增加，已经成为半导体行业几个下游中拉动力最显著的方向。

今年开始，推理侧需求已经成为人工智能算力增加的主要驱动力，特别是深度思考模式，通过增加推理的次数和时长来提升回答问题的精准度，大幅提升了存储芯片特别是NAND芯片的需求。

从供给端来看，上一轮2020到2021年的景气周期之后，存储芯片价格快速下降，存储原厂均出现大额亏损，所以其大幅缩减资本开支。资金额均在下降。从供需两端分析，可以看到在存储芯片领域出现了供需缺口，涨价特别是这种需求爆发下拉动的涨价现象随之发生。

14、永赢消费龙头智选A

重仓游戏。关注游戏、影视方向。

对动漫游戏指数优势一般。

15、永赢制造升级智选A

目标：可控核聚变。

16、永赢新兴产业智选A

目标：北交所新质生产力，包括人工智能、人形机器人、固态电池、量子计算等。

新成立基金。对北证50指数优势不明显。

风险提示：

股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变