在期货交易中，生存是长期盈利的前提，而生存的核心在于控制风险、建立系统化的交易逻辑。以下是经过市场验证的核心生存法则，供参考：
一、敬畏市场，放弃“暴利幻想”
– 接受不确定性：期货价格受多重因素（政策、资金、情绪等）影响，不存在100%确定的行情，任何时候都要承认“可能错”，拒绝孤注一掷。
– 不追求短期暴利：高频交易、重仓博弈看似利润诱人，但长期来看，单次大亏损就可能摧毁账户。生存的关键是“活得久”，而非“赚得快”。
二、严格控制风险，守住本金
– 仓位管理是生命线：
– 单笔交易风险（止损幅度×仓位）不超过账户资金的1%-2%，避免因一次失误大幅亏损。
– 总仓位不超过50%（尤其对新手），预留资金应对极端行情（如跳空、涨停/跌停）。
– 坚决执行止损：
– 入场前必须设定止损位（如技术位、资金容忍度），且止损不可随意扩大。
– 止损的本质是“用小代价试错”，接受止损是交易的一部分，拒绝“扛单”（亏损时幻想反弹，最终爆仓）。
– 拒绝“赌方向”：
– 不凭感觉、消息或情绪下单，交易需有明确逻辑（如技术形态、供需变化），且逻辑被打破时立即离场。
三、建立系统化交易规则
– 明确“入场-持仓-出场”标准：
– 入场：只做符合自己交易系统的机会（如趋势突破、回调到位），拒绝“随手单”。
– 持仓：根据行情强度和规则持仓（如跟踪止损、移动止盈），不主观提前止盈或扛单。
– 出场：要么止损（错了离场），要么止盈（对了落袋），避免“赚小钱亏大钱”。
– 一致性执行：
– 交易系统的有效性需要长期验证，短期内可能连续亏损，此时需严格遵守规则，不随意修改策略（避免因情绪否定系统）。
四、管理情绪，保持理性
– 避免“报复性交易”：
– 连续亏损后，不要试图通过加大仓位“快速回本”，这会放大风险，导致恶性循环。此时应暂停交易，复盘问题。
– 控制“贪婪与恐惧”：
– 盈利时不盲目加仓（尤其在行情末期），避免利润回吐；
– 行情波动剧烈时，若超出自己的风险承受范围，可选择观望，不强迫交易。
– 接受“小赚小亏”：
– 交易的本质是“概率游戏”，大部分单子可能只是小赚或小亏，少数大行情贡献主要利润。不追求每笔都赚，只追求整体盈利。
五、持续学习与复盘
– 复盘是进步的核心：
– 每天/每周复盘：分析盈利单的逻辑是否正确（是运气还是系统内盈利），亏损单的原因（止损是否合理、是否违反规则），不断优化系统。
– 记录交易日志：包括入场理由、止损止盈位、仓位、情绪状态等，避免重复犯同样的错误。
– 认知市场规律：
– 学习基础的技术分析（趋势、支撑阻力、量能等）、基本面逻辑（供需、政策影响），但不沉迷“完美指标”，理解市场的本质是“资金博弈”。
六、认清自身边界
– 不做超出能力圈的交易：
– 若对某个品种的特性（如波动规律、主力习惯）不熟悉，坚决不碰；
– 不参与流动性差的合约（如临近交割的合约），避免无法平仓或滑点过大。
– 设定合理预期：
– 期货不是“一夜暴富”的工具，长期年化收益能稳定在20%-50%已属优秀，过高预期会导致冒险行为。
生存=“少亏”+“活久”
期货交易的核心矛盾是“风险与收益的平衡”，生存法则的本质是通过控制风险（仓位、止损）、系统化规则（避免情绪化）、持续进化（复盘学习），让自己在市场中“活下来”，等待属于自己的机会。记住：能长期留在市场里，本身就是一种优势。
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