栏目：股民日记 时间：2024-12-30 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：6913 次
风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！
欢迎大家来到今晚私享内训营。我们先来回顾下上节课给大家解决了什么问题？我们给大家解决了近期高管交易有哪些新动向，具体在个跟踪的时候要把握好以下3点：
1、高管增持数量大的参考价值更高。增持几千股，金额几万块的，单独从高管增持角度看，参考意义就不大了。
2、高管最新的增持数据，出现在绩优股上参考意义大。虽然高管也增持了，也说明高管的意愿了，但是如果公司的基本面没转好，最好还是多做观察。
3、注意结合多维度共同分析。
今天我们解决什么问题？今天也是咱们一周一度的这几个错你别犯专题栏目，大家可以复盘一下过去一段时间的操作情况，看看哪些环节还没有把握到位，比如牛市行情中选股思路和前些年的震荡行情有什么不同，买卖操作上能不能频繁切换等等。今天我们将结合本周所学，继续巩固选股、选时操作要领。同时教给大家如何根据不同市场趋势做好仓位配置。具体来说重点解决2大问题：
第一、大盘低位缩量震荡，能否向上突破需量能的放大配合和政策的进一步指引，手中个股该继续持有还是及时换股？当前哪些常见的操作误区应果断避免？
第二、盘面上风格频繁切换增加了热点把握难度，怎样结合个股趋势强弱来调仓？
一、手中个股该继续持有还是及时换股？当前哪些常见的操作误区应果断避免？
首先我们看第一个问题，手中个股该继续持有还是及时换股？当前哪些常见的操作误区应果断避免？本周市场最大的特点就是大小市值的股票切换比较快，像周一、周二周三的时候是银行、高速公路、券商等大市值品种在拉升，传媒科技在下跌，到了周四的时候，科技题材在上涨，而是大市值的品种在下跌，周五领涨的品种又转换转基因、粮食概念、农产品加工上了。在这种情况下，操作上要做好以下2点
第一、顺大势、明方向。前期名人堂课程中我们就给大家交流，从市场大方向来看，眼下行情还处于牛市的初期。9月份快涨行情是牛市第一阶段，以政策驱动为主的超跌反弹行情。10月份以来的震荡，是正常的蓄势震荡整固走势。随着稳经济政策效果有明显的数据体现，之后上证指数会开启新一轮的上涨波段，进入经济基本面驱动的牛市第二阶段，行情启动的时间窗口在一季度。在大的方向明确的情况下，我们才能在操作上有的放矢，不被短线波动而左右摇摆，牛市行情中最忌讳频繁切换，切换来切换去最后可能赚不到钱，在明确大方向的前提下，选到好股票就要以持股为主，避免来回切换。
第二、控心态、做调仓。前面名人堂提到，当前市场量能萎缩，继续向上拓展空间需要量能放大、政策进一步指引和经济基本面转好才能涨得更高，更持续。前期的一系列货币政策，财政政策出台，从落地到经济数据的见效是需要时间的。经过第一波政策驱动之后，市场进入震荡此时观望情绪的增加，形成了箱体震荡走势。市场震荡过程中间，震荡下跌的时候可能会带来账面浮亏，上涨的时候账户又涨了。根据调查研究发现，账户盈利和亏损的给我们带来的感受是不相等的，比如同样是账户浮亏浮盈5个点，亏损带来的负面情绪是盈利带来的正面情绪的2倍。也就是说，亏的情绪要比赚的时候要大。所以大家在牛市震荡行情中要控制好心态，通过了解自己对回撤的容忍程度，来调整对于收益的期待。如果亏损的程度已经超过了实际承受能力，在控制好心态的情况下，那么趁反弹要适当调仓换股，换成强势的股票。
小结：这是我们刚刚给大家讲了第一个大问题，当前大盘在关键技术位置震荡，盘面上板块轮动频繁，短线机会不易把握，操作上顺大势、明方向、控心态、做调仓。
二、关键技术位置如何及时调整仓位？手中持股有没有潜力怎么预判？怎么选到有上涨潜力的品种，有什么方法？
当前市场又处在一个关键技术位置如何及时调整仓位？仓位怎么制定？要根据当前行情来制定，牛市行情有快涨的时候，也有震荡下跌的时候，还有横盘整理的时候，但总体是维持震荡向上的，所以我们要根据牛市行情的不同行情阶段做及时调整仓位。分长线仓和短线仓。
第一、长线仓位要注重个股基本面。如高股息红利股逢低配置。
第二、浮动仓关注政策利好。如近期的机器人、AI概念、低空经济。
那我们具体选股的时候该选什么样的强势股？近期很多朋友来信来电纷纷反馈近段时间的热点让人目不暇接，一会是科技题材，一会又是高股息红利，换来换去没有跑赢大盘指数。其实，牛市行情中做股票我们最重要的是要把握好一个核心原则，大家知道是什么？互动话题—顺势而为。我们这里所说的顺势，就是股票的上升趋势，就是股价运行在上升通道之上、均线多头排列运行。顺势而为就是我们要关注市场整体的走势，找出当前强势的行业板块和强势的个股，当市场处于上涨趋势时，选择强势股操作，这就是牛市中顺势而为的核心思想。
股谚中也有句话叫：“势在股在、势增股增”。这句话怎么理解？势在股在是说只要市场的趋势没有改变，就应该持有强势股票避免频繁买卖来回操作，当然这个势里面所指的股票，应该是要符合基本面优良、有政策预期和技术形态良好的强势股，比如技术上我们上堂课曾提到股价要站上中期生命线60天线，强调的就是势的重要性。
图1
什么又是势增股增？大家看周三课堂上我们讲过的300548，刚刚开始的时候是小角度拉升，随着市场趋势的加强，上升势头越来越明显、节奏越来越强，上升通道逐步演变为大角度上涨，比如说原来30°、45°角，现在逐步演变成60°、75°甚至90°角直线拉升，这就是明显的势头在增加，该股由最初的势头不明显到越来越明显，做多的投资者也在加大仓位，筹码越来越多，于是就形成势增股增。如果一个股票演变为势增股增的阶段，其实已经属于主升浪了，此时建仓进场就是追涨操作了，那我们如何在启动主升浪前就把握住市场的相对低位机会呢？
一）：不同市场环境下，根据个股的不同的趋势分清强弱。
不同市场环境下有不同的方法，技术面选强势股之前教了大家很多战法，如924新政之前，我们说的当时大盘处在中期底部构筑阶段，当时教了大家W底、潜伏底、V型底、鳄鱼线战法来把握中期底部机会，924新政后大盘一路跳空上涨，我们又教了大家把握跳空缺口带来的强势机会。现在行情变了，不再是9月份构筑中期底部的筑底磨底行情了，也不再是9月份政策引领的第一波拉升行情了，那大盘现在处于一个什么技术走势中呢？处在自10月份以来洗盘回调的过程中，这期间绝大部分股票在跟着大盘回调，有一部分强势股在10月份回调之后已走出第二波拉升了。这个时候用什么战法？这里再教大家一招，采用老鸭头战法把握市场回调结束后的主升浪行情。多一门技术多一条路，持续不断的学习，才能在不同市场环境中把握住不同的机会。
图2
那什么是老鸭头？大家看我发的这张图就是老鸭头，股市有句话叫“千金难买老鸭头”。从趋势分析的角度来说，它是波浪理论中的第一浪升浪、第二浪调整浪和第三浪升浪之间一段走势，总体来说趋势技术分析中波浪理论的运用，再结合均线系统就构成了这个特殊的技术形态。老鸭头构筑出来后主要是五浪上涨中的前三浪的运用，那么构筑完成老鸭头之后，后面还有大的一波上涨，这个经常会被游资应用效果不错。
二）：老鸭头怎么判断个股趋势强弱？
那么老鸭头用到什么均线？用到哪些参数？它用的是移动均线，均线参数设置5、10、60日移动均线，这里分手机版和电脑版来介绍。
图3
手机版用户点击软件右上方小齿轮，在更多设置里面选择移动均线，后面的参数只勾选5、10和60日即可调出。电脑版用户点击软件右上方的设置，在移动均线里面分别填5、10、5、60即可调出。
图4
叠加这3条均线后我们就以本周三讲过的一档案例300548介绍，这个股最近之所以走的这么强，两个原因:一个原因是在周三课堂中我们讲席位的时候，曾提到它是近期比较热的一个题材，属于AI应用端的硬件设备-铜缆高速连接概念，启动三浪上涨前有知名游资上榜。二是技术上该股构成了一个很典型的老鸭头技术形态。具体形成过程大家看：起初该股在60日生命线下方走着，这是在构筑中期底部。构筑结束后股价步入上涨，并带动5、10移动均线多头排列向上，穿过60日均线，趋势得到加强，随后5、10日均线与60日均线距离渐渐拉大,获利盘也在增大，主力开始洗盘股价下跌，跌至至60日均线附近时形成一个大的头部形态，这样就形成一个标准的老鸭头。
从主力做盘的角度来说，老鸭头的每一个形成过程都伴随着主力的耐心操作，做盘原理是主力第一波拉高建仓之后，向下打压洗盘，股价跌破5日、10日移动均线，洗出短线浮筹，随后在60日生命线获得支撑企稳，期间暗藏了主力建仓、洗盘、拉升的几个重要步骤。实战中为了更好地把握这个战法，我们还要看清楚主力做盘的每一个细节，这每个细节分别藏在以下几个做盘步骤中：
1.个股完成中期底部构筑后，主力开始收集筹码，此时股价缓慢上升，5、10日均线上穿60日均线，伴随成交量放大时形成鸭颈部。
2.第一波拉升结束，主力开始震仓洗盘，股价回落时的高点形成鸭头顶。
3.从头顶回落下来时，5日均线与10日均线形成死叉，靠近60日均线时，5、10日均线又形成金叉，这段为鸭鼻孔。
4.当股价回落至60日均线后，主力再度建仓收集筹码时，股价再次上升，5、10日均线拐头向上，形成鸭嘴巴。老鸭头的整体位置要在60日生命线上方，这个我们在周三课堂上给大家讲过，60日移动均线是中期强弱分水岭，60日均线上方运行的股票后面的潜力也就越大。在60日均线的上方，主力通过鸭颈部、头部、鸭鼻孔、鸭嘴巴分别完成做盘计划。鸭颈部反映的是主力吸筹的阶段，主力在这个位置耐心吸筹，鸭头顶反映的是主力震仓洗盘的阶段。鸭鼻孔反映的是主力控盘阶段。鸭嘴巴反映的是主力再次启动拉升阶段。
实战应用中，如果要把握住后市上涨潜力大的机会，老鸭头的每一个阶段都有主力操盘细节需要注意：
1、鸭头顶离开60日均线要有一点距离,老鸭头下方一定要放量,多空资金大幅流入为主，说明主力建仓意愿强。
2、老鸭头的鸭鼻孔要越小越好，后面拉升的时候才会轻松。鸭鼻孔下一定要缩量最好形成量芝麻点,说明主力控盘度强。
图5
3、鸭嘴巴下一定要通气，这样鸭子嘎嘎才能叫出长阳线。后面上涨力度会更大。就是短期的5、10日均线与60日均线有一定的距离，通气性越高越好。股价在越过鸭头顶时量能要放大，资金红彤彤进场，最好有知名席位上榜，12月16日这天有温州帮、量化打板游资上榜，这天游资净买入8300多万。
图6
在这些条件都满足的情况下，鸭子嘎嘎张嘴叫出长阳线，是不是迎来第三浪，也是本波行情的主升浪，阶段涨幅93%。
图7
再看301165锐捷网络是不是老鸭头？该股也是在9月中旬之前完成中期底部构筑后，随后股价缓慢上升，5、10日均线上穿60日均线，伴随成交量放大时形成鸭颈部。这个阶段是主力收集筹码，第一波拉升结束，主力开始震仓洗盘，股价回落时的高点形成鸭头顶。从头顶回落下来时，5日均线与10日均线形成死叉，靠近60日均线时，5、10日均线又形成金叉，这段为鸭鼻孔，鸭鼻孔下方要有什么？量芝麻点。当股价回落至60日均线后，主力再度建仓收集筹码时，股价再次上升，5、10日均线拐头向上，形成鸭嘴巴，鸭嘴巴要通气。老鸭头的整体位置要在60日生命线上方，是不是主力通过鸭颈部、头部、鸭鼻孔、鸭嘴巴分别完成做盘计划。在二次启动拉升的时候，资金放大进场流入力度，走出70%的大涨行情。
实战中，根据不同行情和个股走势的不同，老鸭头类型也不同，强势型：短期均线不贴60日线；标准型：短期均线贴近60日线偏弱型：短期均线破位60日线
图8
比如688668这个属于偏弱型的，短期均线贴近60日线。
图9
605001标准型的，短期均线贴近60日均线。
图10
600828属于强势型的，短期均线不贴60日线走的比较强。
三）、如果根据老鸭设置买卖点？
1、左侧交易：鸭嘴巴处地量时候小仓位参与，在成交量芝麻点的时候介入。
2、右侧交易：冲过鸭头的时候，多空资金放大流入或游资进场的时候，适当加大仓位，要过高点压力位。
图11
如300548，该股在12月初的鸭嘴巴位置有量芝麻点，该位置参与属于左侧交易，好处是能买到相对较低的价格，成本会更低；缺点是会损失时间成本，12月初买进到12月16日才正式启动；右侧交易是在突破鸭头顶的时候买进，12月16日这天量能放大，出现席位净买入，走出强势拉升行情。
总结：
今天我们解决了什么问题？
一、大盘低位缩量震荡，能否向上突破需量能的放大配合和政策的进一步指引，手中个股该继续持有还是及时换股？当前哪些常见的操作误区应果断避免？
1、顺大势、明方向。在明确大方向的前提下，选到好股票就要以持股为主，避免来回切换。
2、控心态、做调仓。在控制好心态的情况下，那么趁反弹要适当调仓换股，换成强势的股票。
二、盘面上风格频繁切换增加了热点把握难度，怎样结合个股趋势强弱来调仓？
教了大家怎么根据趋势判断强势弱势股，老鸭头的整体位置要在60日生命线上方，60日移动均线是中期强弱分水岭，60日均线上方运行的股票后面的潜力也就越大。具体是：个股完成中期底部构筑后，主力开始收集筹码，此时股价缓慢上升，5、10日均线上穿60日均线，伴随成交量放大时形成鸭颈部。第一波拉升结束，主力开始震仓洗盘，股价回落时的高点形成鸭头顶。从头顶回落下来时，5日均线与10日均线形成死叉，靠近60日均线时，5、10日均线又形成金叉，这段为鸭鼻孔。当股价回落至60日均线后，主力再度建仓收集筹码时，股价再次上升，5、10日均线拐头向上，形成鸭嘴巴。在60日均线的上方，主力通过鸭颈部、头部、鸭鼻孔、鸭嘴巴分别完成做盘计划。
注：本文中所涉及的股票因为案例展示，不推荐、不暗示。